公告日期：2023-04-20

太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 19 日
送出日期：2023 年 4 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平消费升级一年持有 基金代码 016378

下属基金简称 太平消费升级一年持有 A 下属基金交易代码 016378

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 1 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金
份额设置一年锁定期

开始担任本基金基金经 2023 年 01 月 20 日

基金经理 常璐 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 20 日

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应及时通知基金托管人，在基金管理人履
行适当程序后，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管
机构另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的
收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许
买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
投资范围 方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股
票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相
关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%
（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于本基金所界定的
消费升级主题相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的……
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