公告日期：2024-01-19

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易米和丰债券型证券投资基金
2023年第四季度报告
2023年12月31日
基金管理人:易米基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月19日
易米和丰债券型证券投资基金 2023 年第四季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2024年1月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易米和丰债券
基金主代码 016376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年02月15日
报告期末基金份额总额 67,194,573.67份
投资目标 本基金在控制风险的前提下， 通过积极主动的投资管
理， 力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进
行合理的配置。 在风险与收益的匹配方面， 力求降低信
用风险， 并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力
争为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其风险和预期收益水平低于股票
型基金、 混合型基金， 高于货币市场基金。
基金管理人 易米基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 易米和丰债券A 易米和丰债券C
下属分级基金的交易代码 016376 016377
报告期末下属分级基金的
份额总额 65,739,159.08份 1,455,414.59份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
易米和丰债券型证券投资基金 2023 年第四季度报告
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单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
易米和丰债券A 易米和丰债券C
1.本期已实现收益 250,700.07 72,613.03
2.本期利润 286,451.18 25,866.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 0.0008
4.期末基金资产净值 90,296,495.11 1,974,432.25
5.期末基金份额净值 1.3736 1.3566
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易米和丰债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.38% 0.04% 0.03% 0.09% 0.35% -0.05%
过去六个月 -1.27% 0.06% -0.35% 0.09% -0.92% -0.03%
自基金合同
生效起至今 37.36% 2.66% -0.05% 0.09% 37.41% 2.57%
易米和丰债券C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.27% 0.04% 0.03% 0.09% 0.24% -0.05%
过去六个月 -1.50% 0.06% -0.35% 0.09% -1.15% -0.03%
自基金合同
生效起至今 35.66% 2.65% -0.05% 0.09% 35.71% 2.56%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易米和丰债券型证券投资基金 2023 年第四季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务
……
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