公告日期：2023-11-14

易米和丰债券型证券投资基金
开放日常转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023年11月14日

1公告基本信息

基金名称 易米和丰债券型证券投资基金

基金简称 易米和丰债券

基金主代码 016376

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年2月15日

基金管理人名称 易米基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 易米基金管理有限公司

公告依据 《易米和丰债券型证券投资基金基金合同》、《易米和丰债券型证券投资基

金招募说明书》

转换转入起始日 2023年11月15日

转换转出起始日 2023年11月15日

定期定额投资起始日 2023年11月15日

下属基金份额类别的简称 易米和丰债券A 易米和丰债券C

下属基金份额类别的代码 016376 016377

该基金份额类别是否开放申购、赎回 是 是

2日常转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深

圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会

的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常转换业务

3.1 转换费率

（1）转换费用由两部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

（2）赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额

时收取。 如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

（3）申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。 转出基金申购费率低

于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费率高于

转入基金的申……
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