公告日期：2024-01-20

嘉实多利收益债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 1 月 18 日
送出日期：2024 年 1 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实多利收益债券 基金代码 160718

下属基金简称 嘉实多利收益债券 C 下属基金交易代码 016367

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 11 月 28 日

基金经理 罗伟卿 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 7 月 19 日

基金经理 高群山 理的日期

证券从业日期 2009 年 11 月 1 日

注:本基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成。本基金自 2022 年 10 月 13 日起增设 C 类基金份
额，嘉实多利收益债券 C 自 2022 年 10 月 13 日起生效。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其
他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款（包括
投资范围 协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；股票的
投资比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比

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例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金为达到控制基金组合风险，实现良好……
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