公告日期：2023-11-14

嘉实多利收益债券型证券投资基金

2023 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 11 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实多利收益债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多利收益债券（场内简称：嘉实多利）

基金主代码 160718

基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金
基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投
资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 11 月 1 日

下属分级基金的基金简称 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C

下属分级基金的交易代码 160718 016367

基准日基金份额净值 0.7947 0.7902

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 1,206,482,327.70 1,764,991.80

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 241,296,465.54 352,998.36

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.3960 0.3930

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第三次分红

注：（1）本基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成；（2）根据《嘉实多利收益债
券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分
配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（3）本基金场外收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分
红；（4）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实多利收益债券 A 应分配金额为

每份基金份额应分配金额 0.02750 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.2750 元；嘉实多利

收益债券 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.02662 元，即每 10 份基金份额应分配

金额 0.2662 元；（5）本次实际分红方案为：嘉实多利收益债券 A 每 10 份基金份额发放红利

0.3960 元；嘉实多利收益债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.3930 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 16 日

除息日 2023 年 11 月 17 日（场内） 2023 年 11 月 16 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 11 月 21 日（场内） 2023 年 11 月 20 日（场外）

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持
有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2023 年 11 月 16 日，基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2023 年 11 月 17 日，红利再投资的
基金……
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