公告日期：2023-07-26

嘉实多利收益债券型证券投资基金

2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023年7月26日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实多利收益债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多利收益债券（场内简称：嘉实多利）

基金主代码 160718

基金合同生效日 2020年11月27日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多利收益债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年7月12日

下属分级基金的基金简称 嘉实多利收益债券A 嘉实多利收益债券C

下属分级基金的交易代码 160718 016367

基准日基金份额净值 0.9047 0.9000

（单位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,129,151,865.16 2,898,446.18

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 225,830,373.03 579,689.24

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4490 0.4400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红

注：（1）本基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成；（2）根据《嘉
实多利收益债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金
份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的20%；（3）本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金
分红；（4）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实多利收益债券A
应分配金额为每份基金份额应分配金额0.04486元，即每10份基金份额应分配
金额0.4486元；嘉实多利收益债券C应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.04396元，即每10份基金份额应分配金额0.4396元；（5）本次实际分红方案为：
嘉实多利收益债券A每10份基金份额发放红利0.4490元；嘉实多利收益债券C
每10份基金份额发放红利0.4400元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月28日

除息日 2023年7月31日（场内） 2023年7月28日（场外）

现金红利发放日 2023年8月2日（场内） ……
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