公告日期：2023-10-25

工银瑞信货币市场基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银货币

基金主代码 482002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 39,258,752,064.89 份

投资目标 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，获得
超过业绩比较基准的收益。

投资策略 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通
过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。

业绩比较基准 税后 6 个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税

率）×6 个月银行定期储蓄存款利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是
风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与
预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与
股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银货币 A 工银货币 B 工银货币 C

下属分级基金的交易代码 482002 016361 018357

39,072,379,355.61 186,036,716.71 335,992.57
报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

工银货币 A 工银货币 B 工银货币 C

1.本期已实现收益 169,466,862.70 1,470,641.98 999.78

2.本期利润 ……
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