公告日期：2023-04-19

工银瑞信货币市场基金 托管协议
工银瑞信货币市场基金
托管协议
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇二三年四月工银瑞信货币市场基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................................................9
五、基金财产的保管 ..........................................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................12
七、交易及清算交收安排.................................................................................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................................................17
九、基金收益分配 ............................................................................................................................21
十、基金信息披露 ............................................................................................................................22
十一、基金费用 ................................................................................................................................24
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................................................25
十三、基金有关文件档案的保存.....................................................................................................26
十四、基金管理人和基金托管人的更换.........................................................................................26
十五、禁止行为 ................................................................................................................................28
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................……
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