公告日期：2023-10-25

恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒源丰利债券

基金主代码 016359

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 16 日

报告期末基金份额总额 131,527,775.69 份

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具
备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在控制基金资
产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配
置，主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、
市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券
市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及可预
见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行
分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产
之间的配置比例、调整原则和调整范围，在控制基金资产
净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收
益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源丰利债券 A 恒生前海恒源丰利债券 C

下属分级基金的交易代码 016359 016360

报告期末下属分级基金的份额总额 40,121,026.93 份 91,406,748.76 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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