公告日期：2022-11-19

日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务的公告

1 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源丰利债券

基金主代码 016359

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 16 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 恒生前海基金管理有限公司

《恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金合同（以下简称
公告依据 “基金合同”）和《恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募
说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定。

申购起始日 2022 年 11 月 21 日

赎回起始日 2022 年 11 月 21 日

转换转入起始日 2022 年 11 月 21 日

转换转出起始日 2022 年 11 月 21 日

定期定额投资业务起始日 2022 年 11 月 21 日

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源丰利债券 A 恒生前海恒源丰利债券 C

下属分级基金的交易代码 016359 016360

该分级基金是否开放申

购、赎回、转换、定期定 是 是

额投资

2 日常申购、赎回及定投业务的办理时间

恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）将上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日设为开放日，为投资者办理申购、赎回业务，

具体办理时间为上午 9:30-下午 3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。本基

金的定投、转换业务的办理时间与日常申购、赎回业务办理时间相同。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制
投资人通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（如各销售机构对申购的单笔最低限额另有规定的，以各销售机构的规定为准）；投资人通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次申购的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。
各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。
投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

申购金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率 备注

M＜100 万 0.08% 特定投资群体

100 万≤M＜300 万 0.05% 特定投资群体

300 万≤M＜500 万 0.03% 特定投资群体

M≥500 万 1,000 元/笔 特定投资群体

M＜100 万 0.80% 非特定投资群体

100 万≤M＜300 万 0.50% 非特定投资群体

300 万≤M＜500 万 0.30% 非特定投资群体

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