公告日期：2024-05-31

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金（华夏国证疫
苗与生物科技指数发起式C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏国证疫苗与生物科 基金代码 016355

技指数发起式

下属基金简称 华夏国证疫苗与生物科 下属基金代码 016356

技指数发起式 C

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022-09-06

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-09-06

基金经理 鲁亚运 基金经理的日期

证券从业日期 2015-02-26

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，
其他 则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标
投资目标 的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制本
基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%，年跟踪误差不超过4%

本基金的标的指数为国证疫苗与生物科技指数。本基金主要投资于标
的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资
于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市
的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府
投资范围 债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、
衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货
币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的
规定参与融资、转融通证券出借业务。

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值
的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指

期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略包括股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，
主要投资策略 资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通证券出借业
务投资策略等。

业绩比较基准 国证疫苗与生物科技指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×
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