公告日期：2023-07-20

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式

证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式

基金主代码 016355

交易代码 016355

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 142,148,576.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实
现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况
投资目标

下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%

主要投资策略包括股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投
投资策略 资策略，资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转
融通证券出借业务投资策略等。

国证疫苗与生物科技指数收益率×95%＋人民币活期存款税后
业绩比较基准

利率×5%

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征

金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华夏国证疫苗与生物科技 华夏国证疫苗与生物科技指数发
称 指数发起式 A 起式 C

下属分级基金的交易代

016355 016356

码
报告期末下属分级基金

37,379,431.85 份 104,769,144.15 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

主要财务指标

华夏国证疫苗与生物科技指数 华夏国证疫苗与生物科技指数
发起式 A 发起式 C

1.本期已实现收益 -97,009.04 -355,260.63
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