公告日期：2023-06-30

华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金（华夏国证疫
苗与生物科技指数发起式A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月29日
送出日期：2023年6月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏国证疫苗与生物科 基金代码 016355

技指数发起式

下属基金简称 华夏国证疫苗与生物科 下属基金代码 016355

技指数发起式 A

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022-09-06

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-09-06

基金经理 鲁亚运 基金经理的日期

证券从业日期 2015-02-26

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，
其他 则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标
投资目标 的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制本
基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%

本基金的标的指数为国证疫苗与生物科技指数。本基金主要投资于标
的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资
于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市
的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府
投资范围 债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证
券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律
法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股

指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略包括股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，
主要投资策略 资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通证券出借业
务投资策略等。

业绩比较基准 国证疫苗与生物科技指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×
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