公告日期：2024-07-19

兴银合泰债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银合泰债券

基金主代码 016353

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 04 月 11 日

报告期末基金份额总额 486,046,544.18 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资
投资策略 策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构配置策略、久
期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资管理手段，对债券
市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调

整。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C

下属分级基金的交易代码 016353 016354

报告期末下属分级基金的份额 451,849,480.57 份 34,197,063.61 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

兴银合泰债券 A 兴银合泰债券 C

1.本期已实现收益 3,571,730.43 450,190.10

2.本期利润 4,526,339.76 576,551.03

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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