公告日期：2024-06-20

兴银合泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银合泰债券 基金代码 016353

基金简称 A 兴银合泰债券 A 基金代码 A 016353

基金简称 C 兴银合泰债券 C 基金代码 C 016354

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 华夏银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023 年 04 月 11 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 04 月 11 日

基金经理 陶国峰 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的
纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支
持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括
协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
投资范围 除外）和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，本基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人与基

金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资
比例。

主要投资策略 1.债券投资策略；2.信用债投资策略；3.信用衍生品投资策略；4.国债期
货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、
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