2023年第二季度,国内经济内生动能修复力度边际趋缓,对国际局势、房地产及地方政府债务等内外部风险的担忧有所提升。海外年初至今美国经济韧性和消费表现强于预期,核心通胀粘性仍然较强。内外部因素影响下A股市场震荡走低。
二季度新能源行业政策密集落地:4月份,政治局会议提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造;6月份,国新办在国务院政策例行吹风会上表示,我国将从推动新能源汽车全面市场化、加快充电基础设施建设、延续和优化新能源汽车购置税减免等方面,促进新能源汽车产业高质量发展;同月,商务部办公厅发布《关于组织开展汽车促消费活动的通知》,提出结合“2023消费提振年”工作安排;工信部等发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》,采取“线下 云上”相结合的形式开展新能源汽车下乡活动。
本基金的配置仍集中广义新能源方向,截止2023年6月底,在光伏、储能、新能源汽车板块的持仓比例相对较高。其中一季度光伏、储能板块占比较重,二季度增配了新能源汽车板块个股。