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发表于 2022-09-27 09:15:15 股吧网页版
招商碳中和主题混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-27


招商碳中和主题混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商碳中和主题混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 9 月 27 日

招商碳中和主题混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商碳中和主题混合型证券投资基金

基金简称 招商碳中和主题混合

基金主代码 016350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 基金运

作管理办法》以及《招商碳中和主题混合型证券投资基金基金合

同》《招商碳中和主题混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商碳中和主题混合 A 招商碳中和主题混合 C

下属分级基金的交易代码 016350 016351

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2022]1507 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 1 日

至 2022 年 9 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 26 日

募集有效认购总户数(单位:户) 23,318

份额级别 招商碳中和主题混合 招商碳中和主题混合 合计

A C

募集期间净认购金额(单 位:人民 475,247,275.88 84,449,887.36 559,697,163.24
币元)

认购资金在募集期间产生的利息 231,557.25 27,041.58 258,598.83
(单位:人民币元)

募集份额(单 有效认购份额 475,247,275.88 84,449,887.36 559,697,163.24
位:份) 利息结转的份额 231,557.25 27,041.58 258,598.83
合计 475,478,833.13 84,476,928.94 559,955,762.07

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 (单位:份)

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额 290,184.83 60,945.01 351,129.84
管理人的从业 (单位:份)

人员认购本基 占基金总份额比 0.0610% 0.0721% ……
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