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发表于 2022-07-27 09:16:36 股吧网页版
招商中证煤炭等权指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-07-27


招商中证煤炭等权指数证券投资基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 7 月 27 日
送出日期:2022 年 7 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中证煤炭等权 基金代码

指数 161724

下属基金简称 招商中证煤炭等权 下属基金代码 016347

指数 E

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 12 月 2 日

基金经理 邓童 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

开始担任本基金基 2017 年 9 月 5 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

招商中证煤炭等权指数证券投资基金由招商中证煤炭等权指数分
其他 级证券投资基金终止分级运作变更而来。《招商中证煤炭等权指数
证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效,《招商中
证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

注:本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭等权指数的成
份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证

券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不
低于基金资产的 85%,投资于中证煤炭等权指数成份股和备选成份股的
资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%;本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低
于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通
证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其……
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