公告日期：2022-09-17

南方耀元债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 南方耀元债券型证券投资基金

基金简称 南方耀元债券

基金代码 016342

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 16 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《南方耀元债券型证券投资基金基金合同》、《南方耀元债券型
证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1490 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 31 日起

至 2022 年 9 月 15 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 377

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,990,165,260.59

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 40.50

募集份额（单 有效认购份额 5,990,165,260.59

位：份） 利息结转的份额 40.50

合计 5,990,165,301.09

募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 0

管理人运用固 占基金总份额比例 0

有资金认购本 其他需要说明的事项 -

基金情况

认购的基金份额（单位：份） 26,414.15

募集期间基金 占基金总份额比例 0.0004%

管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资

人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金份 0

金情况 额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金份额 0

总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 9 月 16 日

日期
注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告申购与赎回的开始时间。

2、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2022 年 9 月 17 日

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