公告日期：2024-07-02

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理双利回报债券型证券投资 基金调低管理费率、增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议
部分条款的公告

公告送出日期：2024年7月2日

为了更好地满足投资者投资需求，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定于2024年7月2日起，对农银汇理双利回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低管理费率，在现有份额的基础上增设D类基金份额并更新基金管理人基本信息，并对《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜如下：

一、调低本基金的管理费率

自2024年7月2日（含该日）起，本基金的管理费率由0.60%/年调低至0.30%/年。

二、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额（基金代码：021774），本次增加 D 类基金份额类别后，将根据销售费用收取方式等事项的不同设置三类基金份额，三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与各类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A 类、D 类基金份额在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

三、D 类基金份额的费率结构

1、D 类基金份额收取申购费。

投资者可以多次申购本基金，本基金 D 类基金份额申购费率按每笔 D 类基
金份额的申购申请单独计算。具体费率如下：

申购金额（M，含申购费） 费率

M<50 万元 0.8%

50 万元≤M＜100 万元 0.5%

100 万元≤M＜500 万元 0.3%

M≥500 万元 1,000 元/笔

2、D 类基金份额的赎回费率以及赎回费计入基金财产比例如下：

持有时间 赎回费率 赎回费计入基金财产比例

T＜7 天 1.5% 100%

7 天≤T 0 0

3、D 类基金份额不收取销售服务费。

四、D 类基金份额申购和赎回的数量限制

1、部分代销网点和直销网上交易投资人每次申购 D 类基金份额的最低申购金额为 1,000 元（含申购费）。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购 D 类基金份额的最低申购金额为 50,000 元（含申购费），机构投资者首次申购 D 类基金份额的最低申购金额为 500,000 元（含申购费）。追加申购 D 类基金份额的最低申购金额为 1,000 元（含申购费），已在基金管理人的直销中心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整 D 类基金份额首次申购的最低金额。

2、基金份额持有人在部分销售机构赎回时，每次对 D 类基金份额的赎回申
请不得低于 10 份基金份额。每个交易账户最低持有 D 类基金份额余额为 1,000
份。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构为农银汇理基金管理有限公司（本基金暂不开通直销网上交易服务）、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，……
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