公告日期：2024-06-28

农银汇理双利回报债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银双利回报债券 基金代码 016327

下属基金简称 农银双利回报债券 A 下属基金交易代码 016327

下属基金简称 农银双利回报债券 C 下属基金交易代码 016328

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 30 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 2 月 3 日

基金经理 刘莎莎 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2023 年 2 月 3 日

基金经理 钱大千 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 12 月 19 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产
的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、债券（包括国债、金融
债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、地方政府债券、政府支持债券、政
府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证
监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存
投资范围 款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；投资于股票、可转
换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣

除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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