公告日期：2024-06-22

关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

公告送出日期：2024年6月22日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规

定，农银汇理双利回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止

情形，现将相关事项提示公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称 农银汇理双利回报债券型证券投资基金

基金简称 农银双利回报债券

基金主代码 016327

基金合同生效日 2022年9月30日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和

《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定

下属分级基金的基金简称 农银双利回报债券A 农银双利回报债券C

下属分级基金的交易代码 016327 016328

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量

和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不

满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金

合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。”

根据《基金合同》“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”中

“（六）临时报告”第26条的约定：“本基金连续 30个工作日、40个工作日、45个工作日出

现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，对基金合同

可能面临终止的不确定性风险进行提示。”

若截至2024年7月5日日终，本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，

本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款，并按照《基金合同》的约定程序进行清

算，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、其他需要提示的事项

1、若触发基金合同终止条款，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成

立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者将无法办理本基金的

申购、赎回、定投、基金转换等业务，基金财产将在基金财产清算组履行完毕清算程序后

依据基金财产清算的分配方案进行分配。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安

排。

2、本公告仅对本基金可能触发基金合同终止情形的有关事项予以说明。投资者欲

了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.……
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