公告日期：2022-09-15

农银汇理双利回报债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 9 月 14 日
送出日期：2022 年 9 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银双利回报债券 基金代码 016327

下属基金简称 农银双利回报债券 A 下属基金交易代码 016327

下属基金简称 农银双利回报债券 C 下属基金交易代码 016328

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 -

基金经理 马逸钧 经理的日期

证券从业日期 2014 年 9 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、
公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持
机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；投资于股票、可转换
债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配
置，把握不同的经济周期各类资产的投资机会，根据基本面、社会融资水平、通胀、货
币政策等因素，预测固收类资产（包括债券、可转债、可交债等）、权益类、现金管理
类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行
……
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