公告日期：2024-04-19

泰康北交所精选两年定期开放混合型发起
式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康北交所精选两年定开混合发起

基金主代码 016325

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 28,104,811.44 份

投资目标 本基金在严格控制风险的原则下，通过合理配置大类
资产和精选北交所上市股票，追求基金资产的长期增
值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的
丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决
策分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资

环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在
此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展
的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模

型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类
资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并
适时调整。

本基金主要投资北京证券交易所发行、上市的企
业。本基金将重点关注具有较高流动性的优质北京证
券交易所上市公司，采用定性和定量分析的方法，结
合所投资行业创新型企业的特点，分别从内生增长、
商业模式、竞争优势等方面进行深入分析，评估公司
的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素

等，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式
的公司。同时，结合流动性风险管理的需要审慎决定

北交所单一个股在基金组合中的比例；在构建……
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