公告日期：2022-08-03

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 1 日
送出日期：2022 年 8 月 3 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实安益混合 基金代码 003187

下属基金简称 嘉实安益混合 A 下属基金交易代码 016322

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 19 日

基金经理 赖礼辉 理的日期

证券从业日期 2007 年 1 月 17 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 3 日

基金经理 王亚洲 理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 1 日

注:本基金自 2022 年 8 月 5 日起增设 A 类基金份额，嘉实安益混合 A 自 2022 年 8 月 5 日起生效。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国
证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券〔国债、金融债、地方政府债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回
投资范围 购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期

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货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

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