公告日期：2023-10-25

东方臻裕债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方臻裕债券

基金主代码 016318

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 6,353,867,281.78 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追
求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：类属资产配置策略、久期
调整策略、期限结构策略、信用债券投资策略、资产支
持证券投资策略、国债期货的投资策略、信用衍生品投
资策略等。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方臻裕债券 A 东方臻裕债券 C 东方臻裕债券 E

下属分级基金的交易代码 016318 016319 019097

报告期末下属分级基金的份额总额 4,495,749,725.31 1,855,868,048.41 2,249,508.06
份 份 份

注：本基金从 2023 年 8 月 24 日起增加 E 类基金份额，相关公告已于 2023 年 8 月 23 日在中国证
监会基金电子披露网站、《中国证券报》和本公司网站上进行披露。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 报告期（2023 年 8 月 24 日-2023
日） 年 9 月 30 日）

东方臻裕债券 A ……
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