• 最近访问:
发表于 2024-06-28 09:23:27 股吧网页版
同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 27 日

送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰泰裕三个月定开债 基金代码 016314

下属基金简称 A 同泰泰裕三个月定开债 A 下属基金代码 A 016314

下属基金简称 C 同泰泰裕三个月定开债 C 下属基金代码 C 016315

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2022-11-24 上市交易所及上市日 暂未上市



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每三个月的月度对日开放

开始担任本基金基金 2024-01-23

基金经理 马毅 经理的日期

证券从业日期 2008-07-15

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的
次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、
可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、
协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
投资范围 分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将
其纳入投资范围。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;应开放期流动性需要,为保护基金份
额持有人利益,本基金开放期开始前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工
作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。在开放期内,每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保

证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(一)封闭期投资策略

1、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同
大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500