公告日期：2024-06-28

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日

送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰泰裕三个月定开债 基金代码 016314

下属基金简称 A 同泰泰裕三个月定开债 A 下属基金代码 A 016314

下属基金简称 C 同泰泰裕三个月定开债 C 下属基金代码 C 016315

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2022-11-24 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每三个月的月度对日开放

开始担任本基金基金 2024-01-23

基金经理 马毅 经理的日期

证券从业日期 2008-07-15

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的
次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、
可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、
协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
投资范围 分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将
其纳入投资范围。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；应开放期流动性需要，为保护基金份
额持有人利益，本基金开放期开始前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工
作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。在开放期内，每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保

证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（一）封闭期投资策略

1、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同
大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固……
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