同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-09-26
同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2023 年 9 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 同泰泰裕三个月定开债
基金主代码 016314
基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日
基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《同泰泰裕三个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《同泰泰裕
三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 9 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第五次分红
下属分类基金的基金简称 同泰泰裕三个月定开债 A 同泰泰裕三个月定开债 C
下属分类基金的交易代码 016314 016315
截止基准日 基准日下属分类基金份额 1.2899 1.2868
下 属 分 类 基 净值(单位:人民币元)
金 的 相 关 指 基准日下属分类基金可供 75,179,044.58 4,088,999.25
标 分配利润(单位:人民币元)
本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 0.6400 0.6400
份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 9 月 27 日
除息日 2023 年 9 月 27 日
现金红利发放日 2023 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日
红利再投资相关事项的说明 为:2023 年 9 月 27 日;
2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日:2023 年 9
月 28 日,再投资基金份额持有期自确认日起重新计算。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金
同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 9 月 28 日自基金托管账户划出,投资者实际
到账时间以销售机构划付时间为准。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
……
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