公告日期：2022-08-19

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期:2022 年 8 月 18 日
送出日期：2022 年 8 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰泰裕三个月定开债 基金代码 016314

下属基金简称 A 同泰泰裕三个月定开债 A 下属基金代码 A 016314

下属基金简称 C 同泰泰裕三个月定开债 C 下属基金代码 C 016315

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月的月度对日开放

开始担任本基金基金 -

基金经理 王小根 经理的日期

证券从业日期 2008-06-18

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、
公司债券、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产
支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资范围 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交
易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序
后，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；应开放期流动性需
要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前 10 个工作日、开放
期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可
不受上述限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资

比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。