公告日期：2024-07-18

农银汇理专精特新混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银专精特新混合

基金主代码 016305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 131,370,270.86 份

投资目标 本基金通过积极把握专精特新主题相关的投资机会，精
选相关上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的
前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金
面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，
在大类资产中进行配置，把握专精特新主题相关的投资
机会，保证整体投资业绩的持续性。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于
货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银专精特新混合 A 农银专精特新混合 C

下属分级基金的交易代码 016305 016306

报告期末下属分级基金的份额总额 116,112,296.21 份 15,257,974.65 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

农银专精特新混合 A 农银专精特新混合 C

1.本期已实现收益 -2,110,765.91 -287,828.39

2.本期利润 -9,028,802.74 ……
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