公告日期：2024-06-28

农银汇理专精特新混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银专精特新混合 基金代码 016305

下属基金简称 农银专精特新混合 A 下属基金交易代码 016305

下属基金简称 农银专精特新混合 C 下属基金交易代码 016306

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 09 月 29 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 09 月 29 日

基金经理 魏刚 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型）。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过积极把握专精特新主题相关的投资机会，精选相关上市公司，在严格控制风
险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票）、国债、金融债、地方政府
债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监
投资范围 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于本基金
界定的专精特新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日
日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比
例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，
依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握专精特新主题相关的投资机会，保证
整体投资业绩的持续性。

主要投资策略 1、大类资产配置。2、股票投资策略：（1）专精特新主题的界定（2）股票组合构建策
略。3、债券投资策略：（1）合理预计利率水平（2）灵活……
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