公告日期：2022-09-30

农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理专精特新混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 30 日

农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理专精特新混合型证券投资基金

基金简称 农银专精特新混合

基金主代码 016305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 29 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金合同》、《农银汇理专精特新
混合型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的 农银专精特新混合 A 农银专精特新混合 C

基金简称

下属两类基金的 016305 016306

基金代码
2.基金募集情况

基金注册申请获中国证监会批 中国证监会证监许可【2022】1429 号

准的文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 25 日起

至 2022 年 9 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 09 月 29 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 7539

份额类别 农银专精特新混合 农银专精特新混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人 227,979,347.80 38,913,956.74 266,893,304.54
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 90,688.61 13,244.85 103,933.46
息（单位：人民币元）

有效认购份额 227,979,347.80 38,913,956.74 266,893,304.54

募集份额（单 利息结转的份 90,688.61 13,244.85 103,933.46
位：份） 额

合计 228,070,036.41 38,927,201.59 266,997,238.00

认购的基金份 - - -

募集期间基金 额（单位： 份）

管理人运用固 占基金总份额 - - -

有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

募集期间基金 认购的基金份 524.24 800.72 1,324.96

农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告

管理人的从业 额（单位： 份）

人员认购本基 占基金总份额 0.0002% 0.0003% 0.0005%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 9 月……
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