公告日期：2023-08-19

兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年08月16日
送出日期：2023年08月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业180天持有期债券 基金代码 016301

基金简称A 兴业180天持有期债券A 基金代码A 016301

基金简称C 兴业180天持有期债券C 基金代码C 016302

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年08月17日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 每个开放日，但每份基金份额
锁定持有期为180天

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

丁进 2022年08月17日 2010年10月08日

本基金可投资于可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券，
可转换债券和可交换债券是兼具债券性质和股权性质的投资工具，其信用评
级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调，继而影响其在债
其他 券市场交易价格；同时，其二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股/
换股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素
影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价
值相背离，甚至交易价格低于面值等情况。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、
投资范围 政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、可转换债券（含分离交易可转债
的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存

款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、
国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会相关规定。

本基金不投资股票资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形
成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金……
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