公告日期：2022-10-26

兴业180天持有期债券型证券投资基金开放 日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
公告送出日期：2022 年 10 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴业 180 天持有期债券

基金主代码 016301

基金运作方式 契约型开放式。对每一份认购/申购的基金份额分别
计算 180 天的“锁定持有期”，投资者持有的基金
份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回
及转换转出业务。

基金合同生效日 2022 年 8 月 17 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《兴业 180 天持
有期债券型证券投资基金基金合同》、《兴业 180
天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 10 月 28 日

赎回起始日 2023 年 2 月 13 日

转换转入起始日 2022 年 10 月 28 日

转换转出起始日 2023 年 2 月 13 日

定期定额投资起始日 2022 年 10 月 28 日

下属分级基金的基金简称 兴业180天持有期债券A 兴业180天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 016301 016302

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
2.1 锁定持有期

对于每份基金份额，锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金
份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而
言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第
180 日止。基金份额持有人在相应基金份额的锁定持有期内不可申请办理赎回及转换转出业

务，自锁定持有期届满后的下一个工作日起可以申请办理赎回及转换转出业务。本基金首个
赎回、转换转出起始日期为 2023 年 2 月 13 日，届时基金管理人不再另行公告。

2.2 业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日起申请办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购……
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