公告日期：2022-08-18

兴业 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴业 180 天持有期债券型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 18 日

兴业 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴业 180 天持有期债券

基金主代码 016301

基金运作方式 契约型开放式。对每一份认购/申购的基金份额分别计算
180 天的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定
到期日的下一工作日起，方可申请赎回及转换转出业

务。

基金合同生效日 2022 年 8 月 17 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《兴业 180 天持有期债券型证券投资
基金基金合同》、《兴业 180 天持有期债券型证券投资基
金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业 180 天持有期债券 A 兴业 180 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 016301 016302

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2022]1436 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 8 日起

至 2022 年 8 月 15 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022-08-17
募集有效认购总户数（单位：户） 703

份额级别 兴业 180 天持有 兴业 180 天持有 兴业 180 天持有期
期债券 A 期债券 C 债券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 91,102,184.96 240,084,267.78 331,186,452.74
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 7,623.95 28,213.06 35,837.01
位：人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 91,102,184.96 240,084,267.78 331,186,452.74
份） 利息结转的份额 7,623.95 28,213.06 35,837.01
合计 91,109,808.91 240,112,480.84 331,222,289.75

认购的基金份额 0 0 0
其中：募集期间 （单位： 份）

基金管理人运用 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
固有资金认购本……
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