公告日期：2022-09-15

中欧丰泰港股通混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金

基金简称 中欧丰泰港股通混合

基金主代码 016297

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧丰泰港股通混
合型证券投资基金基金合同》、《中欧丰泰港股通混合型证
券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧丰泰港股通混合 A 中欧丰泰港股通混合 C

下属分类基金的交易代码 016297 016298

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]769 号

基金募集期间 2022 年 8 月 29 日-2022 年 9 月 9 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 3,931

份额类别 中欧丰泰港股通混 中欧丰泰港股通混 合计

合 A 合 C

募集期间净认购金额 45,821,092.76 274,720,781.52 320,541,874.28
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 8,838.08 18,662.79 27,500.87

民币元 ）

有 效 认 购 45,821,092.76 274,720,781.52 320,541,874.28
募集份额 份额

（单位： 利息结转 8,838.08 18,662.79 27,500.87

份 ） 的份额

合计 45,829,930.84 274,739,444.31 320,569,375.15

其中：募 认 购 的 基

集期间基 金 份 额 0.00 0.00 0.00

金管理人 （ 单 位 ：
运用固有 份）

资金认购 占基金总 0.00% 0.00% 0.00%
本基金情 份额比例

况 其他需要

说明的事 无 无 无

项

其中：募 认购的基

集期间基 金份额（单 5,999,000.00 889,468.73 6,888,468.73
金管理人 位：份）
的从业人 占基金总

员认购本 份额比例 13.09% 0.32% 2.15%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2022 年 9 月 14 日

认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费
等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为
0 万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效……
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