公告日期：2024-07-19

英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大通佑一年定开债券

基金主代码 016296

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 6,509,703,549.22 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

投资策略 封闭期配置策略主要有资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆投资
策略、期限结构配置策略、可转换债券及可交换债券投资策略、国债
期货投资策略。

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市
场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）
×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 43,802,517.02

2.本期利润 79,351,606.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0122

4.期末基金资产净值 6,814,136,028.68

5.期末基金份额净值 1.0468

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金……
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