公告日期：2024-08-09

新华利率债债券型证券投资基金（新华利率债E）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年8月8日
送出日期：2024年8月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华利率债 基金代码 011038

下属基金简称 新华利率债 E 下属基金代码 016295

基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021-03-18

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-11-26

郑毅 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

开始担任本基金 2024-08-07

基金经理 王滨 基金经理的日期

证券从业日期 2006-08-01

开始担任本基金 2024-08-07

李洁 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率债
券，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策
性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA 以上（含AAA）的同业
存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工
投资范围 具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、
可交换债、信用债和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法
规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的

80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，本
基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 ……
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