公告日期：2024-01-19

华安宏利混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安宏利混合

基金主代码 040005

前端交易代码 040005

后端交易代码 041005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 350,645,349.79 份

投资目标 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及
分红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。

投资策略 1、宏观经济分析

2、行业配置

3、个股选择

4、组合构建

5、债券投资策略

6、存托凭证投资策略

7、其它投资策略

8、归因分析

9、基金建仓期

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%＋同业存款利率×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证
券投资基金中的中高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安宏利混合 A 华安宏利混合 C

下属分级基金的交易代码 040005 016294

报告期末下属分级基金的份额总额 350,487,220.99 份 158,128.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

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