公告日期：2023-10-24

华安宏利混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安宏利混合

基金主代码 040005

交易代码 040005（前端） 041005（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 354,162,870.26 份

通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红

投资目标

所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投

投资策略 资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进

行支持，使其更为科学和客观。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%＋同业存款利率×10%

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型

风险收益特征

基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基

金中的中高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安宏利混合 A 华安宏利混合 C

下属分级基金的交易代码 040005 016294

报告期末下属分级基金的份

354,091,482.09 份 71,388.17 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

华安宏利混合 A 华安宏利混合 C

1.本期已实现收益 -42,631,970.81 -8,742.86

2.本期利润 -191,404,168.62 -36,214.78

3.加权平均基金份额本期利润 -0.5376 -0.5431

4.期末……
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