公告日期：2023-07-08

华安宏利混合型证券投资基金

基金合同

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

一、前言 ......1
二、释义 ......1
三、基金的基本情况 ......1
（一）基金的名称 ...... 1
（二）基金的类别 ...... 1
（三）基金的运作方式 ...... 1
（四）基金的投资目标 ...... 1
（五）基金的最低募集份额总额 ...... 1
（六）基金份额面值和认购费用 ...... 1
（七）基金存续期限 ...... 1
四、基金份额的发售 ......1
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 ...... 1
（二）基金份额的认购 ...... 1
（三）基金份额认购金额的限制 ...... 2
五、基金备案 ......1
（一）基金备案的条件 ...... 1
（二）基金募集失败 ...... 1
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 ...... 1
六、基金份额的申购与赎回 ......1
（一）申购和赎回场所 ...... 1
（二）申购和赎回的开放日及时间 ...... 1
（三）申购与赎回的原则 ...... 1
（四）申购与赎回的程序 ...... 2
（五）申购和赎回的金额 ...... 2
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途 ...... 3
（七）申购和赎回的注册登记 ...... 4
（八）拒绝或暂停申购的情形 ...... 4
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 ...... 5
（十）巨额赎回的情形及处理方式 ...... 6
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 ...... 7
（十二）基金转换 ...... 7
（十三）基金的非交易过户、冻结与质押 ...... 7
（十四）基金份额的转托管 ...... 8
七、基金合同当事人及权利义务 ......1

八、基金份额持有人大会 ......1
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......1
十、基金的托管 ......1
十一、基金份额的登记 ......1
十二、基金的投资 ......1
（一）投资目标 ...... 1
（二）投资范围 ...... 1
（三）投资理念 ...... 1
（四）投资策略 ...... 2
（五）业绩比较基准 ...... 3
（六）风险收益特征 ...... 4
（七）投资限制 ...... 4
（八）基金的融资 ...... 6
十三、基金的财产 ......1
（一）基金资产总值 ...... 1
（二）基金资产净值 ...... 1
（三）基金财产的账户 ...... 1
（四）基金财产的处分 ...... 1
十四、基金资产的估值 ......1
（一）估值日 ...... 1
（二）估值方法 ...... 1
（三）估值对象 ...... 3
（四）估值程序 ...... 3
（五）估值错误的处理 ...... 3
（六）暂停估值的情形 ...... 5
（七）基金净值的确认 ...... 5
（八）特殊情况的处理 ...... 5
十五、基金的费用与税收 ......1
十六、基金的收益与分配 ......1
（一）基金收益的构成 ...... 1
（二）基金净收益 ...... 1
（三）收益分配原则 ...... 1
（四）收益分配方案 ...... 2
（五）收益分配的时间和程序 ...... 2
十七、基金的会计和审计 ......1
（一）基金的会计政策 ...... 1
（二）基金的审计 ...... 1
十八、基金的信息披露 ......1

（一）招募说明书、基金产品资料概要 ...... 1
（二）基金合同、托管协议 ...... 2
（三）基金份额发售公告 ...... 2
（四）基金合同生效公告 ...... 2
（五）基金开始申购、赎回公告 ...... 2
（六）基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 ...... 2
（七）基金份额申购、赎回价格公告 ...... 3
（八）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告 ...... 3
（九）临时报告与公告 ...... 3
（十）澄清公告 ...... 4
（十一）基金份额持有人大会决议 ...... 5
（十二）清算报告 ...... 5
（十三）中国证监会规定的其他信息 ...... 5
（十四）信息披露事务管理 ...... 5
（十五）信息披露文件的存放与查阅 ......……
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