公告日期：2022-08-09

华安宏利混合型证券投资基金

基金合同

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

一、前言...... 1
二、释义...... 1
三、基金的基本情况...... 1

（一）基金的名称 ...... 1

（二）基金的类别 ...... 1

（三）基金的运作方式...... 1

（四）基金的投资目标...... 1

（五）基金的最低募集份额总额...... 1

（六）基金份额面值和认购费用...... 1

（七）基金存续期限 ...... 1
四、基金份额的发售...... 1

（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 ...... 1

（二）基金份额的认购...... 1

（三）基金份额认购金额的限制...... 2
五、基金备案...... 1

（一）基金备案的条件...... 1

（二）基金募集失败 ...... 1

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额...... 1
六、基金份额的申购与赎回...... 1

（一）申购和赎回场所...... 1

（二）申购和赎回的开放日及时间 ...... 1

（三）申购与赎回的原则...... 1

（四）申购与赎回的程序...... 2

（五）申购和赎回的金额...... 2

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途 ...... 3

（七）申购和赎回的注册登记...... 4

（八）拒绝或暂停申购的情形...... 4

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 ...... 5

（十）巨额赎回的情形及处理方式 ...... 6

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告...... 7

（十二）基金转换 ...... 7

（十三）基金的非交易过户、冻结与质押 ...... 7

（十四）基金份额的转托管...... 8
七、基金合同当事人及权利义务...... 1

八、基金份额持有人大会...... 1
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 1
十、基金的托管...... 1
十一、基金份额的登记...... 1
十二、基金的投资...... 1

（一）投资目标 ...... 1

（二）投资范围 ...... 1

（三）投资理念 ...... 1

（四）投资策略 ...... 2

（五）业绩比较基准 ...... 3

（六）风险收益特征 ...... 4

（七）投资限制 ...... 4

（八）基金的融资 ...... 6
十三、基金的财产...... 1

（一）基金资产总值 ...... 1

（二）基金资产净值 ...... 1

（三）基金财产的账户...... 1

（四）基金财产的处分...... 1
十四、基金资产的估值...... 1

（一）估值日 ...... 1

（二）估值方法 ...... 1

（三）估值对象 ...... 3

（四）估值程序 ...... 3

（五）估值错误的处理...... 3

（六）暂停估值的情形...... 5

（七）基金净值的确认...... 5

（八）特殊情况的处理...... 5
十五、基金的费用与税收...... 1
十六、基金的收益与分配...... 1

（一）基金收益的构成...... 1

（二）基金净收益 ...... 1

（三）收益分配原则 ...... 1

（四）收益分配方案 ...... 2

（五）收益分配的时间和程序...... 2
十七、基金的会计和审计...... 1

（一）基金的会计政策...... 1

（二）基金的审计 ...... 1
十八、基金的信息披露...... 1

（一）招募说明书、基金产品资料概要 ...... 1

（二）基金合同、托管协议...... 2

（三）基金份额发售公告...... 2

（四）基金合同生效公告...... 2

（五）基金开始申购、赎回公告...... 2

（六）基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 ...... 2

（七）基金份额申购、赎回价格公告 ...... 3

（八）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告...... 3

（九）临时报告与公告...... 3

（十）澄清公告 ...... 4

（十一）基金份额持有人大会决议 ...……
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