公告日期：2024-09-27

华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

编制日期：2024 年 09 月 26 日

送出日期：2024 年 09 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴吉年红混合发起 基金代码 016272

基金简称 A 华泰保兴吉年红混合发起 A 基金代码 A 016272

基金简称 C 华泰保兴吉年红混合发起 C 基金代码 C 016273

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 05 月 07 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金 证券从业日期

基金经理 基金经理的日期

赵健 2024 年 05 月 07 日 2010 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，
力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府
支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避证券
市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力的投资标
的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。本基金主要投资策略包括：大

华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 2 号）

类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投
资策略。

业绩比较基准 沪深 3……
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