公告日期：2024-05-08

华泰保兴吉年红混合型发起式证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年05月08日

1公告基本信息

基金名称 华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰保兴吉年红混合发起

基金主代码 016272

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年05月07日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》《公 开募 集 证 券投资基金运作管

公告依据 理办法》《华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金基金合同》以

及《华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 华泰保兴吉年红混合发起A 华泰保兴吉年红混合发起C

下属分级基金的交易代码 016272 016273

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2022]999号

号

基金募集期间 自2024年01月31日至2024年04月30日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年05月07日

募集有效认购总户数(单位:户) 231

份额级别 华泰保兴吉年红混 华泰保兴吉年红混 合计

合发起A 合发起C

募集期间净认购金额(单位:元) 10,827,656.22 720,868.32 11,548,524.54

认购资金在募集期间产生的利息 2,618.49 393.57 3,012.06

(单位:元)

有效认购份额 10,827,656.22 720,868.32 11,548,524.54

募集份额 利息结转的份额 2,618.49 393.57 3,012.06

（单位:份）

合计 10,830,274.71 721,261.89 11,551,536.60

其中：募集期 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

间基金 管理 (单位:份)

人运用固有 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

资金认 购本

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期 认购的基金份额 313,578.52 10,664.66 324,243.18

间基金 管理 (单位:份)

人的从 业人

员认购 本基 占基金总份额比例 2.8954% 1.4786% 2.8069%

……
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