公告日期：2022-12-24

建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金

基金简称 建信中证 500 指数量化增强

基金主代码 016267

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
公告依据 法》以及《建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金基金
合同》、《建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金招募说
明书》

下属分级基金的基金简称 建信中证 500 指数量化增强发起 建信中证 500 指数量化增强发起
A C

下属分级基金的交易代码 016267 016268

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2022]1423 号
号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 417

份额类别 A 类份额 C 类份额 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 12,096,943.41 1,237,970.21 13,334,913.62

元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 2,656.43 380.83 3,037.26

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 12,096,943.41 1,237,970.21 13,334,913.62

位：份） 利息结转的份额 2,656.43 380.83 3,037.26

合计 12,099,599.84 1,238,351.04 13,337,950.88

认 购 的 基 金 份 额 10,001,889.08 0 10,001,889.08

（单位： 份）

占基金总份额比例 82.66% 0 74.99%

其中：募集期间 本基金管理人于
基金管理人运 募集期内运用固
用固有资金认 有资金认购本基
购本基金情况 其他需要说明的事 金 10,001,000.00
项 元，认购费用为
1000.00 元，并自
……
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