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发表于 2022-10-12 07:23:42 股吧网页版
中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-12


中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资
基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 10 月 12 日

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中信建投趋势领航两年持有期混合

基金主代码 016265

基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为 2 年的单笔锁定持续运作

基金合同生效日 2022 年 10 月 11 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投趋
公告依据 势领航两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中
信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金招募说
明书》等

下属各类别基金的基金简称 中信建投趋势领航两年持 中信建投趋势领航两年持
有期混合 A 有期混合 C

下属各类别基金的交易代码 016265 016266

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2022〕1397 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 30 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 11 日

募集有效认购总户数(单位:户) 8,670

中信建投趋势领 中信建投趋势领 中信建投趋势领航
份额级别 航两年持有期混 航两年持有期混 两年持有期混合合
合 A 合 C 计

募集期间净认购金额(单位:人民币 220,767,679.20 39,241,499.80 260,009,179.00

元)

认购资金在募集期间产生的利息(单 149,475.91 21,263.09 170,739.00

位:人民币元)

有效认购份额 220,767,679.20 39,241,499.80 260,009,179.00

募集份额(单位:

份) 利息结转的份额 149,475.91 21,263.09 170,739.00

合计 220,917,155.11 39,262,762.89 260,179,918.00

募集期间基金管 认购的基金份额 0 0 0

理人运用固有资 (单位:份)
金认购本基金情 占基金总份额比

况 例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告

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