公告日期：2024-07-11

华宝动力组合混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于同意华宝动力组合股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2005］162 号)和《关于华宝动力组合股票型证券投资基金募集时间的函》(基金部函
［2005］240 号)的核准，进行募集。基金合同于 2005 年 11 月 17 日正式生效。

基金管理人保证《华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险
等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本次招募说明书更新内容截止日为 2024 年 5 月 31 日；有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年
3 月 31 日，数据未经审计。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 5
四、基金托管人...... 12
五、相关服务机构...... 14
六、基金的募集...... 16
七、基金合同生效...... 17
八、基金份额的申购与赎回...... 18
九、与基金管理人管理的其他基金转换...... 25
十、基金的投资...... 28
十一、基金的业绩...... 36
十二、基金财产...... 38
十三、基金资产估值...... 40
十四、基金收益与分配...... 44
十五、基金的费用...... 46
十六、基金税收...... 48
十七、基金的会计与审计...... 49
十八、基金的信息披露...... 50
十九、风险揭示...... 54
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 58
二十一、基金合同的内容摘要...... 61
二十二、基金托管协议内容摘要...... 73
二十三、对基金份额持有人的服务...... 80
二十四、其他应披露事项...... 83
二十五、招募说明书存放及查阅方式...... 85
二十六、备查文件...... 86

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关规定及《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华宝动力组合混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基……
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