公告日期：2024-04-19

中信保诚中小盘混合型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

中信保诚中小盘混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 19 日

中信保诚中小盘混合型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚中小盘混合

基金主代码 550009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 02 月 10 日

报告期末基金份额总额 86,567,313.41 份

本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中
投资目标 小盘股票,追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的
前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略: 本基金的资产配置策略基于 MVSR 分析框架
来制定。MVSR 分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值
水平,S-市场情况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金会进
行最近三个月和未来 12 个月的分析和预测,从而得出乐观、中
投资策略 性、谨慎和悲观的看法,在这些分析的基础上,得出对市场、行
业的整体判断和指数运行空间的判断,并根据这些判断来决定
本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。

2、股票投资策略:本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握
中小企业两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及
由于低关注度所带来的价格回归。本基金的股票投资将以“自

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下而上”的精选策略为主,同时结合“自上而下”的分析对公
司成长性进行逻辑性判断,以甄别具有较高成长性抑或具有价
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