公告日期：2023-11-01

关于上海东方证券资产管理有限公司旗下
部分养老目标基金新增 Y 类基金份额

并修改基金合同和托管协议的公告

为满足投资者的养老理财需求，根 据《中 华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投 资基金运作管理办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规 定》（以下简称《暂行规定》）等法律法规的规定和《东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金 中基 金（FOF）基 金合 同》《东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基 金 合同》（以下合称基金合同）的约定，经分别与上述基金的基金托管人协商一致，并报中国证券 监督管理委员会备案后，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称基金管理人或本公司）决
定自 2023 年 11 月 3 日（含）起 ，对东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）和 东 方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2 只基金（以下简
称各基金）新 增 Y 类基金份额，并对各基金的基金合同和托管协议进行修改。 各基金 Y 类基金
份额将于 2023 年 11 月 3 日（含）起开放日常申购、定期定额投资业务。

本次修改主要涉及各基金依 据《暂行规 定》增加 Y 类基金份额，即针对个人养老金投资基
金业务单独设立的一类基金份额，并更新基金管理人信息（如 需）。 因增加 Y 类基金份额而对 基金合同作出的修订内容均属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项， 其余 修改（如有）对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦可由基金管理人和基金托管人协 商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会。 本公司已按照法律法规规定和基金合同约定履 行了适当程序。 现将有关事项公告如下：

1、基金份额类别

各基金针对个人养老金投资基金业务单独增设 Y 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额，
供非个人养老金投资基金业务的投资者投资。 各基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额分别设置
代码，并分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基
金份额总数。 各基金 Y 类基金份额首次开放申购业务首日（即 2023 年 11 月 3 日）的基金份额
净值同该基金 A 类基金份额的当日基金份额净值。

序号 基金名称 A 类份额基金代码 新增 Y 类份额基金代码

1 东方红养老目标日期 2045 五年持有期 混合型发起 式基金中基金 016242 019823

（FOF）

2 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 017775 019904

2、相关费用说明

（1）管理费和托管费

各基金各类基金份额的管理费率和托管费率如下：

序号 基金名称 份额类别 管理费率 托管费率

A 类份额 0.8%/年 0.15%/年

1 东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中

基金（FOF）

Y 类份额 0.4%/年 0.075%/年

A 类份额 0.6%/年 0.15%/年

2 东方 红 颐 安 稳 健 养 老 目 标 一 年 持 有 期 混 合 型 基 金 中 基 金

（FOF）

Y 类份额 0.3%/年 0.075%/年

各基金投资于基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。 各基金
投资于基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费……
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