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发表于 2022-10-26 09:13:51 股吧网页版
东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

东方红养老目标日期2045五年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 9 月 5 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红养老目标 2045 五年持有混合发起(FOF)

基金主代码 016242

基金运作方式 契约型开放式、发起式。

2045 年 12 月 31 日(含该日)前,本基金每份基金份额设置五年锁
定持有期(因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期
限)。锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放持有期首日起
才可以办理赎回及转换转出业务。2046 年 1 月 1 日(含该日)起,
本基金不再设置锁定持有期。转型前申购的本基金份额至转型日持有
基金份额不足五年的,在转型日之后(含转型日)可以提出赎回及转
换转出申请,不受五年持有期限制。

基金合同生效日 2022-09-05

报告期末基金份额总额 76,066,325.29 份

投资目标 本基金按照预先设定的下滑曲线进行长期资产配置,在严格控制投资
组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略:本基金是养老目标日期基金。本基金在预先设定
的下滑曲线范围内通过战略资产配置和战术资产配置确定各类资产
的配置比例。

2、基金投资策略:本基金将根据基金产品特征,综合定量和定性两
个维度优选拟投资基金标的。首先,对全市场基金进行筛选,构建基
础基金池,再通过对基础基金池中基金管理人和基金经理的调研情况
进一步筛选,构建精选基金池,最后结合市场情况和基金风格构建投
资组合,努力获取基金经理优秀管理能力所产生的超额收益。除此以
外,本基金还会综合运用股票投资策略,债券投资策略,可转换公司
债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略,公开发行的证

券公司短期公司债券投资策略,资产支持证券投资策略及债券回购杠
杆策略等投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×X%×85%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)
×X%×15%+中国债券总指数收益率×(1-X%)

……
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